Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Renda fixa
UBS SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Renda fixa.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
70
Investscore · Bom
Neutro · Neutro · top 66% da categoria
14.19%
Retorno 12 meses
0.00%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
0/32
meses negativos no histórico mensal
0.00%
frequência de meses negativos
n/d
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
0.59%
volatilidade anualizada estimada
1.29%
melhor mês 2025-07-31
0.58%
pior mês 2026-08-17
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.58%
Retorno 1 mês
2.95%
Retorno 3 meses
6.53%
Retorno 6 meses
14.19%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-17: cota 5,369417, PL de R$ 2.191 mi, captação de R$ 71 mi e resgates de R$ 8 mi.
PL atual: R$ 2.191 mi · Valor da cota: 5,369417 · Captação: R$ 71 mi · Resgates: R$ 8 mi
Últimos fechamentos mensais
33 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 5,369417 | R$ 2.191 mi |
| 2026-07-31 | 5,338457 | R$ 2.165 mi |
| 2026-06-30 | 5,273989 | R$ 2.264 mi |
| 2026-05-29 | 5,215568 | R$ 2.093 mi |
| 2026-04-30 | 5,15959 | R$ 1.875 mi |
| 2026-03-31 | 5,104172 | R$ 2.120 mi |
| 2026-02-27 | 5,040052 | R$ 2.531 mi |
| 2026-01-30 | 4,990189 | R$ 2.651 mi |
| 2025-12-31 | 4,932138 | R$ 2.534 mi |
| 2025-11-28 | 4,872304 | R$ 2.714 mi |
| 2025-10-31 | 4,82142 | R$ 2.169 mi |
| 2025-09-30 | 4,760069 | R$ 2.322 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria Renda fixa. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202605
O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando acompanhar, direta ou indiretamente, a rentabilidade do Certificado de Depósito Interbancário ¿ CDI.
A lâmina oficial CVM 202605 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
O fundo investirá a totalidade de seus recursos em títulos de emissão do Tesouro Nacional, do Banco Central e créditos securitizados pelo Tesouro Nacional.Todas as aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINISTRADORA ou do FGC. Poderão atuar como contraparte nas operações realizadas pelo FUNDO, a exclusivo critério da GESTORA, quaisquer instituições que participem do mercado financeiro e de capitais, inclusive a ADMINISTRADORA, fundos de investimento e carteiras administradas sob…
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 09.639.924/0001-07
BenchmarkCDIPúblico-alvoO FUNDO é destinado a receber aplicações de investidores em geral, admitindo investimentos especificamente de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que sejam administrados e/ou geridos pela…Perfil de riscoClasse 1Aplicação mínimaR$ 1Movimentação mínimaR$ 1Saldo mínimoR$ 1Conversão aplicaçãoAbertura D+0ResgateConversão D+0; pagamento D+0Pagamento do resgateD+0Início2008-11-07PL da lâminaR$ 2.072.385.315,75Data PL2026-05-31
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
taxasclasse/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202605
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalance · minimumMovementprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202605
A lâmina oficial CVM 202605 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.