Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Multimercado
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Multimercado.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
69
Investscore · Regular
Bronze · Bronze · top 45% da categoria
9.51%
Retorno 12 meses
-5.48%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
7/34
meses negativos no histórico mensal
20.59%
frequência de meses negativos
-1.22%
perda média em mês negativo
5m
recuperação estimada após o pior drawdown
5.33%
volatilidade anualizada estimada
2.75%
melhor mês 2025-08-29
-5.48%
pior mês 2026-03-31
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.80%
Retorno 1 mês
5.14%
Retorno 3 meses
7.98%
Retorno 6 meses
9.51%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-10-08: cota 7,95896, PL de R$ 3.390 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 3 mi.
PL atual: R$ 3.390 mi · Valor da cota: 7,95896 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 3 mi
Últimos fechamentos mensais
35 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 7,95896 | R$ 3.390 mi |
| 2026-09-30 | 7,895467 | R$ 3.386 mi |
| 2026-08-31 | 7,731221 | R$ 3.505 mi |
| 2026-07-31 | 7,569704 | R$ 3.691 mi |
| 2026-06-30 | 7,630157 | R$ 4.055 mi |
| 2026-05-29 | 7,464207 | R$ 4.760 mi |
| 2026-04-30 | 7,371003 | R$ 4.953 mi |
| 2026-03-31 | 7,256531 | R$ 5.107 mi |
| 2026-02-27 | 7,677031 | R$ 5.558 mi |
| 2026-01-30 | 7,520125 | R$ 5.489 mi |
| 2025-12-31 | 7,385773 | R$ 5.604 mi |
| 2025-11-28 | 7,323691 | R$ 5.736 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação regular dentro da categoria Multimercado. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Leitura comparativa Investscore
Com retorno de 9.51% em 12 meses, o fundo está 1.56% abaixo da mediana de 11.07% da categoria. Seu rating ocupa a posição 223 de 498, com volatilidade estimada de 5.33% e drawdown de -5.48%. Esses indicadores descrevem o histórico observado, não uma projeção.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Ficha consolidada oficial do SPX Nimitz Master
Buscar superar o CDI no longo prazo por meio de estratégia macro global.
O SPX Nimitz Master concentra a execução da estratégia macro global da SPX. A ficha destaca a amplitude do mandato e impede que condições do feeder sejam atribuídas automaticamente ao master.
Estratégia macro global em juros, moedas, ações, commodities e crédito, com uso de mercados à vista e derivativos e possibilidade de até 40% no exterior.
Fonte: CVM e SPX Capital · Extraído em 2026-10-13 · Fonte atualizada em 2026-09-30 · CNPJ validado 12.798.221/0001-36
Classe ANBIMAMultimercadoTipo ANBIMAMacroBenchmarkCDIPúblico-alvoVeículo master usado por fundos da estratégia SPX Nimitz; o produto de acesso possui regras próprias e deve ser identificado pelo CNPJ.Perfil de riscoClasse 4; sem restrições de alavancagem, diversificação ou concentração na estratégia.Conversão aplicaçãoFechamento D+0 no master.ResgateConversão D+0 no master.Pagamento do resgateD+1 dia útil após a conversão.Taxa de administração1,30% a.a. no SPX Nimitz Master; a página oficial informa taxa total de 2,00% a.a. no feeder de referência.Início01/12/2010PL da lâminaR$ 3,40 bilhõesData PL14/09/2026
Impacto na nossa ficha
- Separa a taxa do master da taxa total informada para o feeder oficial.
- Documenta as cinco classes de ativos, a exposição internacional, o benchmark e os principais limites de risco.
- Cruza o informe diário CVM de 14/09/2026 com os dados oficiais da SPX de 30/09/2026.
Pontos de validação
- A ficha é do SPX Nimitz Master; aplicação mínima, resgate D+30, taxa de antecipação e performance divulgados na página oficial referem-se ao feeder de acesso.
- A estratégia pode usar derivativos, alavancagem, concentração e ativos no exterior, inclusive com perdas superiores ao capital em cenários extremos previstos nos documentos.
- O investidor deve comparar o CNPJ oferecido pela plataforma com o master antes de usar qualquer dado de custo ou liquidez.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados2 fontes oficiais4 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticosSem lacuna documental crítica nesta ficha.
oficial
Ficha consolidada oficial do SPX Nimitz Master
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · administrator · anbimaClass · anbimaType · applicationConversion · benchmarkprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorFicha consolidada oficial do SPX Nimitz Master
O SPX Nimitz Master concentra a execução da estratégia macro global da SPX. A ficha destaca a amplitude do mandato e impede que condições do feeder sejam atribuídas automaticamente ao master. Campos extraídos: Separa a taxa do master da taxa total informada para o feeder oficial. Documenta as cinco classes de ativos, a exposição internacional, o benchmark e os principais limites de risco. Cruza o informe diário CVM de 14/09/2026 com os dados oficiais da SPX de 30/09/2026.
CVM e SPX CapitalPortal institucional SPX Capital
Página oficial da estratégia Nimitz com política, dados, condições do feeder e documentos de transparência por CNPJ.
SPX CapitalLista oficial de fundos
Ponto de partida para localizar a página do fundo, dados comerciais, liquidez e taxas divulgadas.
SPX CapitalDocumentos oficiais da gestora
Área oficial para validar lâmina, regulamento, formulário complementar e comunicados do fundo.
SPX CapitalPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoAprofunde a categoria
Compare o fundo com contexto
Use a categoria correta, os guias permanentes e as análises recentes antes de interpretar score e retorno isoladamente.
Fundos comparáveis na mesma categoria
O Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.