Risco e perda
O drawdown, a volatilidade ou a frequência de perdas reduzem a leitura de risco do fundo.
Ações
SOPHOS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Ações.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
63
Investscore · Regular
Neutro · Neutro · top 62% da categoria
81.32%
Retorno 12 meses
-46.48%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
17/34
meses negativos no histórico mensal
50.00%
frequência de meses negativos
-10.29%
perda média em mês negativo
3m
recuperação estimada após o pior drawdown
64.73%
volatilidade anualizada estimada
67.16%
melhor mês 2025-05-30
-26.80%
pior mês 2024-12-31
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
26.62%
Retorno 1 mês
46.44%
Retorno 3 meses
40.43%
Retorno 6 meses
81.32%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-10-09: cota 2,20664, PL de R$ 1.361 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 0 mi.
PL atual: R$ 1.361 mi · Valor da cota: 2,20664 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 0 mi
Últimos fechamentos mensais
35 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2,20664 | R$ 1.361 mi |
| 2026-09-30 | 1,742695 | R$ 1.075 mi |
| 2026-08-31 | 1,555928 | R$ 960 mi |
| 2026-07-31 | 1,506906 | R$ 929 mi |
| 2026-06-30 | 1,380775 | R$ 852 mi |
| 2026-05-29 | 1,444603 | R$ 927 mi |
| 2026-04-30 | 1,571326 | R$ 1.008 mi |
| 2026-03-31 | 1,578619 | R$ 1.013 mi |
| 2026-02-27 | 1,473805 | R$ 946 mi |
| 2026-01-30 | 1,49023 | R$ 956 mi |
| 2025-12-31 | 1,174813 | R$ 754 mi |
| 2025-11-28 | 1,101766 | R$ 707 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação regular dentro da categoria Ações. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Leitura comparativa Investscore
Com retorno de 81.32% em 12 meses, o fundo está 73.63% acima da mediana de 7.69% da categoria. Seu rating ocupa a posição 70 de 112, com volatilidade estimada de 64.73% e drawdown de -46.48%. Esses indicadores descrevem o histórico observado, não uma projeção.
Pontos fortes
- PL acima do corte mínimo do MVP
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte pública validada
Ficha pública OBM - Fundos
A ficha pública OBM foi encontrada por busca de CNPJ e adiciona dados institucionais e operacionais para a página Investscore.
Tributação perseguida: Alíquota de 15%. Resgate mínimo: —. Documento regulatório ANBIMA encontrado: https://data-api.prd.anbima.com.br/web-bff/v2/fundos/F0000737690/documentos/d7215418-d0b1-4c6c-8a4f-5767eb7c85b7.pdf
Fonte: OBM · Extraído em 2026-09-03 · Fonte atualizada em 08/05/2026 · CNPJ validado 49.219.226/0001-77
Classe ANBIMAJanelas móveis e consistênciaBenchmarkBenchmark estruturado — cobertura ANBIMA de 51%.Público-alvoPROFISSIONALResgatetotal D+3Taxa de administraçãoao ano, sobre o PL sobre o que excede o benchmarkTaxa de performancesobre o que excede o benchmarkInício17/01/2023
Impacto na nossa ficha
- Preenche classe ANBIMA, benchmark, público-alvo, prestadores e regras operacionais quando disponíveis.
- Permite qualificar fundos profissionais, previdenciários, exclusivos ou de crédito privado antes da revisão de score.
- Complementa CVM, Gorila e Comparador com uma página pública encontrada por CNPJ.
Pontos de validação
- Fonte pública validada por CNPJ; usar como complementar quando não houver lâmina oficial da gestora ou link CVM direto.
- Público-alvo profissional: a ficha deve evitar comparação direta com fundos de varejo.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticosSem lacuna documental crítica nesta ficha.
complementar
Ficha pública OBM - Fundos
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · administrator · anbimaClass · benchmark · custodian · investmentPolicyprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validara validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorFicha pública OBM - Fundos
A ficha pública OBM foi encontrada por busca de CNPJ e adiciona dados institucionais e operacionais para a página Investscore. Campos extraídos: Preenche classe ANBIMA, benchmark, público-alvo, prestadores e regras operacionais quando disponíveis. Permite qualificar fundos profissionais, previdenciários, exclusivos ou de crédito privado antes da revisão de score. Complementa CVM, Gorila e Comparador com uma página pública encontrada por CNPJ.
OBMPortal institucional XP
Portal de distribuição XP; a validação documental deve separar gestora, administrador e distribuidor.
XPPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoAprofunde a categoria
Compare o fundo com contexto
Use a categoria correta, os guias permanentes e as análises recentes antes de interpretar score e retorno isoladamente.
Fundos comparáveis na mesma categoria
O Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.