Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
DI
SAFRA DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria DI.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
68
Investscore · Regular
Atenção · Atenção · top 96% da categoria
9.10%
Retorno 12 meses
-3.91%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
9/32
meses negativos no histórico mensal
28.13%
frequência de meses negativos
-0.99%
perda média em mês negativo
3m
recuperação estimada após o pior drawdown
4.60%
volatilidade anualizada estimada
3.25%
melhor mês 2026-01-30
-2.56%
pior mês 2024-12-31
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.92%
Retorno 1 mês
2.18%
Retorno 3 meses
0.66%
Retorno 6 meses
9.10%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-17: cota 20,903672, PL de R$ 828 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 3 mi.
PL atual: R$ 828 mi · Valor da cota: 20,903672 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 3 mi
Últimos fechamentos mensais
33 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 20,903672 | R$ 828 mi |
| 2026-07-31 | 20,714017 | R$ 831 mi |
| 2026-06-30 | 20,514815 | R$ 843 mi |
| 2026-05-29 | 20,457816 | R$ 861 mi |
| 2026-04-30 | 20,449745 | R$ 874 mi |
| 2026-03-31 | 20,435363 | R$ 863 mi |
| 2026-02-27 | 20,767135 | R$ 873 mi |
| 2026-01-30 | 20,551671 | R$ 862 mi |
| 2025-12-31 | 19,905483 | R$ 832 mi |
| 2025-11-28 | 19,861974 | R$ 821 mi |
| 2025-10-31 | 19,580263 | R$ 806 mi |
| 2025-09-30 | 19,694298 | R$ 792 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação regular dentro da categoria DI. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima do corte mínimo do MVP
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202409
A política de investimento do Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao IMA - B5
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
A política de investimento do Fundo tem por objetivo obter retornos superiores ao IMA - B5
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 23.714.022/0001-19
BenchmarkCDIPúblico-alvoDestinado a investidores em geralPerfil de riscoClasse 1Conversão aplicaçãoFechamento D+0ResgateConversão D+0; pagamento Dias Úteis D+1Pagamento do resgateDias Úteis D+1Taxa de administração0.003% a 0.4% do Patrimonio liquido ao anoInício2019-03-27PL da lâminaR$ 757.455.141,34Data PL2024-09-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- Exposição permitida a crédito privado: 100%.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202409
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · objective · plDateprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202409
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.