Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
DI
ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 12 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria DI.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
72
Investscore · Bom
Prata · Prata · top 13% da categoria
8.50%
Retorno 12 meses
-2.15%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
1/11
meses negativos no histórico mensal
9.09%
frequência de meses negativos
-2.15%
perda média em mês negativo
2m
recuperação estimada após o pior drawdown
3.41%
volatilidade anualizada estimada
1.24%
melhor mês 2025-12-31
-2.15%
pior mês 2025-11-27
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.50%
Retorno 1 mês
2.75%
Retorno 3 meses
6.09%
Retorno 6 meses
8.50%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-14: cota 1.098,821826, PL de R$ 3.397 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 0 mi.
PL atual: R$ 3.397 mi · Valor da cota: 1.098,821826 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 0 mi
Últimos fechamentos mensais
12 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.098,821826 | R$ 3.397 mi |
| 2026-07-31 | 1.093,378643 | R$ 3.380 mi |
| 2026-06-30 | 1.080,835209 | R$ 3.341 mi |
| 2026-05-29 | 1.069,395196 | R$ 3.306 mi |
| 2026-04-30 | 1.058,569673 | R$ 3.273 mi |
| 2026-03-31 | 1.047,70414 | R$ 3.239 mi |
| 2026-02-27 | 1.035,760048 | R$ 3.202 mi |
| 2026-01-30 | 1.026,302253 | R$ 3.173 mi |
| 2025-12-31 | 1.015,090017 | R$ 3.138 mi |
| 2025-11-27 | 1.002,615181 | R$ 3.100 mi |
| 2025-10-31 | 1.024,6713 | R$ 3.168 mi |
| 2025-09-30 | 1.012,698675 | R$ 3.131 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria DI. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período dentro da base CVM importada
- Base de cotistas informada pela CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte pública validada
Lâmina pública ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
A lâmina pública do Comparador de Fundos foi encontrada por CNPJ e adiciona dados de ficha técnica para a página Investscore.
Fonte: Comparador de Fundos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 62.573.018/0001-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche benchmark, classificação CVM, público-alvo, taxas e atributos comerciais da ficha técnica.
- Ajuda a priorizar quais fundos exigem regulamento oficial por serem exclusivos, fundos de cotas ou profissionais.
- Complementa CVM diária e ANBIMA quando a lâmina oficial ainda não está integrada.
Pontos de validação
- Fonte pública validada por CNPJ; deve ser tratada como complementar até ligação com regulamento, CVM ou gestora oficial.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
98
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais3 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
liquidez/resgatetaxasbenchmarkpolítica de investimentoclasse/subclasse ANBIMA
complementar
Lâmina pública ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.primáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validara validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina pública ITAÚ ISENTO JULHO 28 FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF RESP LIMITADA
A lâmina pública do Comparador de Fundos foi encontrada por CNPJ e adiciona dados de ficha técnica para a página Investscore. Campos extraídos: Preenche benchmark, classificação CVM, público-alvo, taxas e atributos comerciais da ficha técnica. Ajuda a priorizar quais fundos exigem regulamento oficial por serem exclusivos, fundos de cotas ou profissionais. Complementa CVM diária e ANBIMA quando a lâmina oficial ainda não está integrada.
Comparador de FundosPortal institucional Itaú Asset Management
Portal institucional da gestora, com famílias de fundos, conteúdos e materiais para investidores.
Itaú Asset ManagementLista oficial de fundos
Ponto de partida para localizar a página do fundo, dados comerciais, liquidez e taxas divulgadas.
Itaú Asset ManagementPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.