Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
DI
ITAÚ DEB INCENTIVADAS IMA-B FIF INCENTIVADO EM INFRA DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria DI.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
70
Investscore · Bom
Bronze · Bronze · top 40% da categoria
6.48%
Retorno 12 meses
-4.53%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
12/32
meses negativos no histórico mensal
37.50%
frequência de meses negativos
-0.95%
perda média em mês negativo
4m
recuperação estimada após o pior drawdown
4.80%
volatilidade anualizada estimada
2.77%
melhor mês 2026-01-30
-2.77%
pior mês 2024-12-31
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.96%
Retorno 1 mês
1.35%
Retorno 3 meses
-0.51%
Retorno 6 meses
6.48%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-17: cota 14,624703, PL de R$ 1.338 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 1 mi.
PL atual: R$ 1.338 mi · Valor da cota: 14,624703 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 1 mi
Últimos fechamentos mensais
33 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 14,624703 | R$ 1.338 mi |
| 2026-07-31 | 14,485912 | R$ 1.336 mi |
| 2026-06-30 | 14,387528 | R$ 1.361 mi |
| 2026-05-29 | 14,430094 | R$ 1.398 mi |
| 2026-04-30 | 14,419507 | R$ 1.418 mi |
| 2026-03-31 | 14,487377 | R$ 1.440 mi |
| 2026-02-27 | 14,700144 | R$ 1.473 mi |
| 2026-01-30 | 14,56699 | R$ 1.474 mi |
| 2025-12-31 | 14,174623 | R$ 1.447 mi |
| 2025-11-28 | 14,176471 | R$ 1.462 mi |
| 2025-10-31 | 13,921827 | R$ 1.452 mi |
| 2025-09-30 | 13,995167 | R$ 1.471 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria DI. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Base de cotistas informada pela CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202404
Proporcionar retorno superior ao bench por meio de uma carteira de crédito livre.
A lâmina oficial CVM 202404 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos preponderantemente em debêntures e outros ativos de infraestrutura que atendam aos requisitos de isenção estabelecidos na Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011 (Ativos de Infraestrutura e Lei nº 12.431/2011, respectivamente), conforme alterada, não podendo ser inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do patrimônio líquido do FUNDO, conforme escalonamento descrito no item 4.2 do regulamento do fundo.
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 41.994.687/0001-05
BenchmarkIMA-BPúblico-alvoA SUBCLASSE, a critério do distribuidor, receberá recursos de pessoas físicas residentes no Brasil, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A.Perfil de riscoClasse 4Aplicação mínimaR$ 1Movimentação mínimaR$ 1Saldo mínimoR$ 1Conversão aplicaçãoFechamento D+0ResgateConversão Dias Úteis D+21; pagamento Dias Úteis D+22Pagamento do resgateDias Úteis D+22Taxa de administração0,95% do patrimônio líquido ao ano.Início2021-06-30PL da lâminaR$ 986.155.744,01Data PL2024-04-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- Exposição permitida a crédito privado: 100%.
- A lâmina indica possibilidade de alavancagem, exigindo leitura de risco mais forte.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados2 fontes oficiais3 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202404
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalanceprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202404
A lâmina oficial CVM 202404 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPortal institucional Itaú Asset Management
Portal institucional da gestora, com famílias de fundos, conteúdos e materiais para investidores.
Itaú Asset ManagementLista oficial de fundos
Ponto de partida para localizar a página do fundo, dados comerciais, liquidez e taxas divulgadas.
Itaú Asset ManagementPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.