Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Renda fixa
Fundo CVM 26.269.698/0001-39
Fundo real da base pública CVM com 17 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Renda fixa.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
67
Investscore · Regular
Atenção · Atenção · top 98% da categoria
16.57%
Retorno 12 meses
-6.41%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A pontuação de transparência ainda é limitada pela falta de documentos mais ricos integrados.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
6/16
meses negativos no histórico mensal
37.50%
frequência de meses negativos
-2.04%
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
11.35%
volatilidade anualizada estimada
6.11%
melhor mês 2024-11-29
-5.07%
pior mês 2025-03-31
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
-0.58%
Retorno 1 mês
-6.41%
Retorno 3 meses
0.22%
Retorno 6 meses
16.57%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2025-04-30: cota 38,422081, PL de R$ 1.333 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 1 mi.
PL atual: R$ 1.333 mi · Valor da cota: 38,422081 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 1 mi
Últimos fechamentos mensais
17 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 38,422081 | R$ 1.333 mi |
| 2025-03-31 | 38,645665 | R$ 1.415 mi |
| 2025-02-28 | 40,710648 | R$ 1.524 mi |
| 2025-01-31 | 41,05224 | R$ 1.526 mi |
| 2024-12-31 | 39,965968 | R$ 1.502 mi |
| 2024-11-29 | 40,67751 | R$ 1.556 mi |
| 2024-10-31 | 38,336076 | R$ 1.536 mi |
| 2024-09-30 | 38,436659 | R$ 1.546 mi |
| 2024-08-30 | 37,52668 | R$ 1.520 mi |
| 2024-07-31 | 36,587088 | R$ 1.480 mi |
| 2024-06-28 | 36,061955 | R$ 1.465 mi |
| 2024-05-31 | 34,660296 | R$ 1.671 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação regular dentro da categoria Renda fixa. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202409
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos, preponderantemente, em ativos que tenham como principal fator de risco a variação do preço do índice S&P500®, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração, se houver.
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 26.269.698/0001-39
BenchmarkS&P500Público-alvoO FUNDO destina-se a receber, com exclusividade, os recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, bem como de fundos…Perfil de riscoClasse 4Aplicação mínimaR$ 1Movimentação mínimaR$ 1Saldo mínimoR$ 1Conversão aplicaçãoFechamento D+0ResgateConversão D+0; pagamento Dias Úteis D+1Pagamento do resgateDias Úteis D+1Taxa de administração0% do patrimônio líquido ao ano.Início2017-01-31PL da lâminaR$ 1.545.762.572,75Data PL2024-09-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- A lâmina indica possibilidade de alavancagem, exigindo leitura de risco mais forte.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202409
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalanceprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202409
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.