Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Multimercado
DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Multimercado.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
68
Investscore · Regular
Atenção · Atenção · top 78% da categoria
9.90%
Retorno 12 meses
-6.79%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Liquidez
A liquidez estimada exige atenção porque pode afetar a capacidade de sair do fundo em períodos de stress.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
14/32
meses negativos no histórico mensal
43.75%
frequência de meses negativos
-1.90%
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
10.25%
volatilidade anualizada estimada
7.04%
melhor mês 2025-08-29
-4.75%
pior mês 2026-05-29
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
-2.59%
Retorno 1 mês
-2.14%
Retorno 3 meses
-6.14%
Retorno 6 meses
9.90%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-17: cota 3,148615, PL de R$ 1.214 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 2 mi.
PL atual: R$ 1.214 mi · Valor da cota: 3,148615 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 2 mi
Últimos fechamentos mensais
33 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 3,148615 | R$ 1.214 mi |
| 2026-07-31 | 3,232352 | R$ 1.256 mi |
| 2026-06-30 | 3,234448 | R$ 1.274 mi |
| 2026-05-29 | 3,217442 | R$ 1.300 mi |
| 2026-04-30 | 3,377905 | R$ 1.369 mi |
| 2026-03-31 | 3,334857 | R$ 1.366 mi |
| 2026-02-27 | 3,35469 | R$ 1.386 mi |
| 2026-01-30 | 3,292059 | R$ 1.365 mi |
| 2025-12-31 | 3,100991 | R$ 1.156 mi |
| 2025-11-28 | 3,163909 | R$ 1.196 mi |
| 2025-10-31 | 3,014906 | R$ 1.161 mi |
| 2025-09-30 | 2,974107 | R$ 1.160 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação regular dentro da categoria Multimercado. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Dados diários disponíveis na CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202404
O objetivo de investir no mercado de valores mobiliários buscando proporcionar a seus cotistas ganhos de capital, a longo prazo, sem apresentar, necessariamente, correlação com qualquer índice de ações, ou compromisso com alguma estratégia específica.
A lâmina oficial CVM 202404 foi encontrada por CNPJ para este fundo Multimercado, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
A política de investimento do FUNDO consiste em investir nos mercados mobiliários, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto no de derivativos, observadas as limitações previstas neste regulamento e na regulamentação em vigor. O FUNDO utiliza-se de análise fundamentalista para seleção dos ativos, buscando montar posições compradas em ativos que estejam subvalorizados e posições vendidas em ativos que estejam sobrevalorizados. O FUNDO tenderá a manter um percentual líquido comprado…
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 30.317.436/0001-70
Público-alvoO fundo tem como público alvo os investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.Perfil de riscoClasse 5Conversão aplicaçãoFechamento Dias D+1ResgateConversão Dias Úteis D+1; pagamento Dias Úteis D+3Pagamento do resgateDias Úteis D+3Início2018-05-30PL da lâminaR$ 1.867.272.166,3Data PL2024-04-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- A lâmina indica possibilidade de alavancagem, exigindo leitura de risco mais forte.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
99
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
taxasbenchmarkclasse/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202404
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.applicationConversion · investmentPolicy · objective · plDate · plValue · redemptionprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202404
A lâmina oficial CVM 202404 foi encontrada por CNPJ para este fundo Multimercado, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.