Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Renda fixa
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Renda fixa.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
74
Investscore · Bom
Ouro · Ouro · top 5% da categoria
13.55%
Retorno 12 meses
0.00%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
0/34
meses negativos no histórico mensal
0.00%
frequência de meses negativos
n/d
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
0.66%
volatilidade anualizada estimada
1.29%
melhor mês 2025-07-31
0.31%
pior mês 2026-10-08
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.31%
Retorno 1 mês
2.54%
Retorno 3 meses
6.16%
Retorno 6 meses
13.55%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-10-08: cota 3,333519, PL de R$ 14.915 mi, captação de R$ 21 mi e resgates de R$ 20 mi.
PL atual: R$ 14.915 mi · Valor da cota: 3,333519 · Captação: R$ 21 mi · Resgates: R$ 20 mi
Últimos fechamentos mensais
35 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 3,333519 | R$ 14.915 mi |
| 2026-09-30 | 3,323217 | R$ 14.875 mi |
| 2026-08-31 | 3,28777 | R$ 14.476 mi |
| 2026-07-31 | 3,250927 | R$ 13.961 mi |
| 2026-06-30 | 3,211593 | R$ 13.886 mi |
| 2026-05-29 | 3,175181 | R$ 13.310 mi |
| 2026-04-30 | 3,140235 | R$ 12.728 mi |
| 2026-03-31 | 3,106142 | R$ 11.675 mi |
| 2026-02-27 | 3,06973 | R$ 11.340 mi |
| 2026-01-30 | 3,038798 | R$ 11.011 mi |
| 2025-12-31 | 3,003732 | R$ 10.872 mi |
| 2025-11-28 | 2,967097 | R$ 10.325 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria Renda fixa. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Leitura comparativa Investscore
Com retorno de 13.55% em 12 meses, o fundo está 0.65% acima da mediana de 12.90% da categoria. Seu rating ocupa a posição 48 de 965, com volatilidade estimada de 0.66% e drawdown de 0.00%. Esses indicadores descrevem o histórico observado, não uma projeção.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Base de cotistas informada pela CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202409
Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento que apliquem em carteiras com prazo médio superior a 365 dias, compostas por ativos financeiros diversificados, indexados a taxas pós fixadas, de forma a acompanhar a variação do DI. O FUNDO poderá aplicar, direta e/ou indiretamente, em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do seu patrimônio líquido.
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 19.769.018/0001-80
BenchmarkCDI 100%Público-alvoInvestidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixaPerfil de riscoClasse 1Aplicação mínimaR$ 1.000.000Movimentação mínimaR$ 100Saldo mínimoR$ 100.000Conversão aplicaçãoFechamento D+0ResgateConversão D+0; pagamento D+0Pagamento do resgateD+0Taxa de administração0,15% ao anoInício2014-05-05PL da lâminaR$ 9.317.533.479,54Data PL2024-09-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- Exposição permitida a crédito privado: 50%.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados2 fontes oficiais3 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202409
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalanceprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202409
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPortal institucional CAIXA Asset
Portal e portfólio de fundos CAIXA Asset com filtros por público, risco, classe CVM e estratégia.
CAIXA AssetLista oficial de fundos
Ponto de partida para localizar a página do fundo, dados comerciais, liquidez e taxas divulgadas.
CAIXA AssetPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoAprofunde a categoria
Compare o fundo com contexto
Use a categoria correta, os guias permanentes e as análises recentes antes de interpretar score e retorno isoladamente.
Fundos comparáveis na mesma categoria
O Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.