Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
Renda fixa
CAIXA ESPECIAL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria Renda fixa.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
72
Investscore · Bom
Bronze · Bronze · top 26% da categoria
13.95%
Retorno 12 meses
0.00%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
0/32
meses negativos no histórico mensal
0.00%
frequência de meses negativos
n/d
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
0.58%
volatilidade anualizada estimada
1.26%
melhor mês 2025-07-31
0.59%
pior mês 2026-08-17
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.59%
Retorno 1 mês
2.95%
Retorno 3 meses
6.41%
Retorno 6 meses
13.95%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-08-17: cota 10,867878, PL de R$ 2.418 mi, captação de R$ 5 mi e resgates de R$ 9 mi.
PL atual: R$ 2.418 mi · Valor da cota: 10,867878 · Captação: R$ 5 mi · Resgates: R$ 9 mi
Últimos fechamentos mensais
33 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 10,867878 | R$ 2.418 mi |
| 2026-07-31 | 10,803992 | R$ 2.417 mi |
| 2026-06-30 | 10,674935 | R$ 2.402 mi |
| 2026-05-29 | 10,556418 | R$ 2.370 mi |
| 2026-04-30 | 10,441008 | R$ 2.378 mi |
| 2026-03-31 | 10,329075 | R$ 2.361 mi |
| 2026-02-27 | 10,213233 | R$ 2.344 mi |
| 2026-01-30 | 10,111467 | R$ 2.322 mi |
| 2025-12-31 | 9,995847 | R$ 2.305 mi |
| 2025-11-28 | 9,876938 | R$ 2.363 mi |
| 2025-10-31 | 9,772681 | R$ 2.423 mi |
| 2025-09-30 | 9,654235 | R$ 2.437 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria Renda fixa. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Base de cotistas informada pela CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202405
Proporcionar rentabilidade por meio da aplicação em cotas de Fundos de Investimento que apliquem em carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.
A lâmina oficial CVM 202405 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
Investir no mínimo 95% do patrimônio líquido do FUNDO em cotas de fundos de investimento da classe renda fixa, que apliquem em carteira com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas e/ou índices de preços. O FUNDO poderá aplicar, direta e/ou indiretamente, em crédito privado de baixo risco até o limite de 50% do seu patrimônio líquido.
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 03.737.190/0001-12
BenchmarkindicePúblico-alvoInvestidores que buscam retorno por meio de investimentos em fundos de renda fixaPerfil de riscoClasse 3Aplicação mínimaR$ 100.000Movimentação mínimaR$ 100Saldo mínimoR$ 10.000Conversão aplicaçãoFechamento D+0ResgateConversão D+0; pagamento D+0Pagamento do resgateD+0Taxa de administração0,40% ao anoInício2003-08-25PL da lâminaR$ 2.701.944.821,13Data PL2024-05-31
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- Exposição permitida a crédito privado: 50%.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados2 fontes oficiais3 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202405
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalanceprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202405
A lâmina oficial CVM 202405 foi encontrada por CNPJ para este fundo Renda fixa, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPortal institucional CAIXA Asset
Portal e portfólio de fundos CAIXA Asset com filtros por público, risco, classe CVM e estratégia.
CAIXA AssetLista oficial de fundos
Ponto de partida para localizar a página do fundo, dados comerciais, liquidez e taxas divulgadas.
CAIXA AssetPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoO Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.