Risco e perda
O histórico mostra controle de volatilidade e drawdown melhor que a maior parte da amostra.
DI
BNB INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo real da base pública CVM com 33 fechamentos mensais no histórico importado. A leitura é educacional e compara métricas dentro da categoria DI.
Este score é categorial e educacional. Não considera seu perfil, objetivos, patrimônio, horizonte ou tolerância ao risco. Veja também as salvaguardas legais e metodológicas.
72
Investscore · Bom
Prata · Prata · top 25% da categoria
13.50%
Retorno 12 meses
0.00%
Drawdown máximo estimado
Não informado pela CVM
Resgate / liquidez
Por que esse score?
Leitura objetiva do risco e da qualidade
A nota combina métricas quantitativas da CVM com critérios educacionais. Ela deve ser comparada apenas com fundos da mesma categoria.
Retorno ajustado
O retorno recente não compensa integralmente o risco observado na metodologia V1.
Transparência e dados
A ficha usa dados públicos CVM com histórico suficiente para leitura educacional.
Risco real
O que o histórico revela além da rentabilidade
Volatilidade isolada não basta. A ficha mostra frequência de perdas, pior mês, assimetria e recuperação estimada do drawdown.
0/34
meses negativos no histórico mensal
0.00%
frequência de meses negativos
n/d
perda média em mês negativo
n/d
recuperação estimada após o pior drawdown
0.65%
volatilidade anualizada estimada
1.27%
melhor mês 2025-07-31
0.36%
pior mês 2026-10-09
Histórico CVM
Rentabilidade, PL e último informe
Histórico mensal importado da CVM com até 5 anos de fechamentos. Quando o fundo tem menos histórico, exibimos apenas o período disponível.
0.36%
Retorno 1 mês
2.58%
Retorno 3 meses
6.17%
Retorno 6 meses
13.50%
Retorno 12 meses
n/d
Retorno 36 meses
n/d
Retorno 60 meses
Último reporting CVM
Último informe CVM em 2026-10-09: cota 2,95726, PL de R$ 1.264 mi, captação de R$ 0 mi e resgates de R$ 0 mi.
PL atual: R$ 1.264 mi · Valor da cota: 2,95726 · Captação: R$ 0 mi · Resgates: R$ 0 mi
Últimos fechamentos mensais
35 meses| Data | Cota | PL |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2,95726 | R$ 1.264 mi |
| 2026-09-30 | 2,946681 | R$ 1.245 mi |
| 2026-08-31 | 2,91521 | R$ 1.177 mi |
| 2026-07-31 | 2,883016 | R$ 1.063 mi |
| 2026-06-30 | 2,847218 | R$ 1.040 mi |
| 2026-05-29 | 2,816685 | R$ 1.003 mi |
| 2026-04-30 | 2,785321 | R$ 1.003 mi |
| 2026-03-31 | 2,756077 | R$ 999 mi |
| 2026-02-27 | 2,723054 | R$ 953 mi |
| 2026-01-30 | 2,695715 | R$ 954 mi |
| 2025-12-31 | 2,664711 | R$ 898 mi |
| 2025-11-28 | 2,633037 | R$ 896 mi |
Leitura educacional
Este fundo apresenta pontuação bom dentro da categoria DI. Um fundo DI não é comparável diretamente a um fundo multimercado ou fundo de ações. A decisão final deve considerar perfil, objetivos, horizonte, custos, liquidez e adequação do investidor.
Leitura comparativa Investscore
Com retorno de 13.50% em 12 meses, o fundo está 2.11% acima da mediana de 11.39% da categoria. Seu rating ocupa a posição 107 de 425, com volatilidade estimada de 0.65% e drawdown de 0.00%. Esses indicadores descrevem o histórico observado, não uma projeção.
Pontos fortes
- PL acima de R$ 1 bilhão
- Retorno no período acima da mediana da categoria
- Base de cotistas informada pela CVM
Pontos de atenção
- Score V1 ainda não incorpora carteira detalhada, duration, crédito privado ou taxas completas.
- Liquidez de resgate não está no Informe Diário e será integrada por fontes complementares.
- Rentabilidade do período importado não representa recomendação ou promessa de retorno.
Documentos e fontes
O que já está integrado
A base Neon armazena os documentos fonte conectados a cada fundo. Lâminas, regulamentos, carteira detalhada e relatórios da gestora entram na próxima camada documental.
Lâmina encontrada
Dados externos que enriquecem a ficha Investscore
fonte oficial
Lâmina CVM 202409
O objetivo do FUNDO é acompanhar a variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interfinanceiros (CDI), não havendo, entretanto, compromisso em atingi-la. Para alcançar o seu objetivo, o FUNDO aplicará no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados à variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos, com o prazo médio da carteira…
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário.
Ativos relacionados diretamente ou via derivativos à taxa de juros doméstica pós-fixadas e prefixadas - 80% a 100% Títulos públicos federais e/ou operações compromissadas lastreadas nestes títulos - 0% a 100% Cotas de Fundos de Investimentos e/ou Cotas de classes de investimento de Renda Fixa (CIRF) e/ou cotas de classes de investimento em cotas de Renda Fixa (CIC-CIRF) de FIF para investidores em geral - 0% a 100% Cotas de classes ETF renda fixa negociados em bolsa - 0% a 100% Títulos de emissão ou coobrigação…
Fonte: CVM Dados Abertos · Extraído em 2026-09-03 · CNPJ validado 21.307.581/0001-89
BenchmarkCDIPúblico-alvoDestinado a investidores em geral correntistas do BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., que desejam investir em fundo com risco, preponderantemente, inerente a títulos públicos federais pós-fixadosPerfil de riscoClasse 1Aplicação mínimaR$ 20.000Movimentação mínimaR$ 1Saldo mínimoR$ 50Conversão aplicaçãoAbertura D+0ResgateConversão D+0; pagamento D+0Pagamento do resgateD+0Taxa de administração1,3% do patrimônio líquido ao ano.Início2015-10-30PL da lâminaR$ 8.250.060,86Data PL2024-09-30
Impacto na nossa ficha
- Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM.
- Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas.
- Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
Pontos de validação
- Lâmina importada do arquivo mensal CVM; campos de mercado devem ser reconciliados com a atualização diária da base.
- Exposição permitida a crédito privado: 50%.
- A lâmina indica possibilidade de alavancagem, exigindo leitura de risco mais forte.
Fontes institucionais
Gestora, documentos e pesquisa assistida
Camada desenhada para enriquecer cada ficha com lâminas, regulamentos, cartas, relatórios e páginas oficiais da gestora, sem misturar dado validado com hipótese.
100
índice interno de cobertura documental
2 integrados1 fontes oficiais2 pesquisas prontas
documentado
Cruzamento documental prioritário
Fonte primária: CVM Dados Abertos + ANBIMA. O dado quantitativo nasce na CVM; FNET, ANBIMA, B3 e gestora entram para validar documentos, eventos, classificação, liquidez e taxas antes de qualquer enriquecimento.
Campos ainda críticos
classe/subclasse ANBIMA
oficial
Lâmina CVM 202409
Enriquecimento qualitativo da ficha: taxas, liquidez, público-alvo, política e benchmark.
Manter como dado enriquecido; promover a integrado só após validação por CNPJ e data da fonte.adminFee · applicationConversion · benchmark · investmentPolicy · minimumApplication · minimumBalanceprimáriaInforme Diário CVM
Base quantitativa do score, rentabilidade, drawdown e evolução patrimonial.
Usar CNPJ como chave primária e data de competência como referência temporal.cota · PL · captação · resgate · cotistas · histórico diárioprimáriaCadastro CVM
Identidade jurídica do fundo ou classe antes de aceitar qualquer dado de terceiros.
Nenhum documento externo entra sem bater CNPJ e participante responsável.CNPJ · denominação · gestor · administrador · situação cadastraloficialClassificação e indústria ANBIMA
Taxonomia de comparação e contexto de gestora/administrador no mercado brasileiro.
Usar como classificação e contexto, não como substituto do informe CVM.classe · subclasse · tipo · ranking de gestora · ranking de administradoroficialTriagem FNET quando houver fundo listado
Checagem complementar apenas se o fundo tiver classe/cota listada ou documento publicado no FNET.
Filtrar por CNPJ e período; priorizar informes mensais, fatos relevantes e comunicados recentes.documentos periódicos · fatos relevantes · comunicados · assembleias · rendimentosoficialMercado secundário e índices B3
Validação de fundos negociados em bolsa, índices como IFIX/Ibovespa e contexto de liquidez de mercado.
Só incorporar cotação B3 quando ticker e CNPJ estiverem conciliados.ticker · segmento listado · índices · dados de negociaçãointegradointegradoa validarfonte oficialpesquisa assistidapesquisa assistida
Informe Diário CVM
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosCadastro CVM do fundo/classe
Documento público já associado ao fundo: CVM Dados Abertos.
CVM Dados AbertosLâmina, regulamento e relatórios complementares
Documento público já associado ao fundo: CVM / gestor / administrador.
CVM / gestor / administradorLâmina CVM 202409
A lâmina oficial CVM 202409 foi encontrada por CNPJ para este fundo DI, adicionando dados documentais que não aparecem no informe diário. Campos extraídos: Preenche custo, liquidez operacional, público-alvo, benchmark e política de investimento com fonte oficial CVM. Permite elevar o subscore de transparência documental quando o CNPJ é encontrado no arquivo de lâminas. Cria base para comparar regra oficial de lâmina contra dados diários CVM e classificações ANBIMA.
CVM Dados AbertosPesquisa web por CNPJ e nome do fundo
Busca pronta para localizar lâmina, relatório mensal, regulamento e carteira em fontes institucionais.
Web abertoPesquisa de validação da gestora
Busca de validação cruzada por gestora, administrador e CNPJ antes de integrar novos documentos.
Web abertoAprofunde a categoria
Compare o fundo com contexto
Use a categoria correta, os guias permanentes e as análises recentes antes de interpretar score e retorno isoladamente.
Fundos comparáveis na mesma categoria
O Investscore Brasil não realiza recomendação individual de investimento, consultoria de valores mobiliários, análise de valores mobiliários, gestão de carteira, intermediação, distribuição ou oferta pública. As informações são gerais, educacionais e baseadas em dados públicos e critérios metodológicos.